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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 730.00 | 27 854.00 | 109 876.00 | 137 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 469.00 | 29 537.00 | 86 932.00 | 116 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 333.00 | 119 177.00 | 39 157.00 | 158 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 10 320.00 | 10 577.00 | 20 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 236.00 | 186 887.00 | 251 348.00 | 438 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
BN En cours de production de biens | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 453.00 | | 174 453.00 | 174 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
BZ Autres créances | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
CF Disponibilités | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 056.00 | | 752 056.00 | 752 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 292.00 | 186 887.00 | 1 003 404.00 | 1 190 292.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 312.00 | 581 312.00 | | 581 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 401.00 | -133 965.00 | | -556 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 985.00 | -422 436.00 | | -447 985.00 |
DL TOTAL (I) | -208 712.00 | 239 273.00 | | -208 712.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | 65 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 65 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 722.00 | 261 211.00 | | 547 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 054.00 | 237 868.00 | | 216 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 477.00 | 116 730.00 | | 50 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 309.00 | 194 970.00 | | 352 309.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 616.00 | 810 780.00 | | 1 166 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 404.00 | 1 115 552.00 | | 1 003 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 085.00 | 596 786.00 | | 642 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 496.00 | | 147 419.00 | 311 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 679.00 | 438 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 679.00 | 254 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 756.00 | | 120 122.00 | 154 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 739.00 | | 23 198.00 | 156 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 291.00 | 61 596.00 | 186 887.00 | 125 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 339.00 | 37 053.00 | 57 391.00 | 20 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 953.00 | 24 543.00 | 129 496.00 | 104 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 326.00 | 253 326.00 | 4 000.00 | 257 326.00 |