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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 618.00 | 3 216.00 | 36 403.00 | 39 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 3 255.00 | 1 417.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 412.00 | 115 999.00 | 101 413.00 | 217 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 7 342.00 | 8 138.00 | 15 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 383.00 | 129 812.00 | 154 571.00 | 284 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
BN En cours de production de biens | 24 767.00 | 1.00 | 24 767.00 | 24 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 331 420.00 | | 331 420.00 | 331 420.00 |
CF Disponibilités | 350 718.00 | | 350 718.00 | 350 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 142.00 | | 843 142.00 | 843 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 525.00 | 129 812.00 | 997 712.00 | 1 127 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 300.00 | 111 110.00 | | 173 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 202.00 | 288 860.00 | | 282 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -583 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 068.00 | -312 721.00 | | -346 068.00 |
DL TOTAL (I) | 112 434.00 | -492 998.00 | | 112 434.00 |
DN Avances conditionnées | 138 000.00 | 145 500.00 | | 138 000.00 |
DO TOTAL (II) | 138 000.00 | 145 500.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 123.00 | 260 135.00 | | 188 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 063.00 | 406 093.00 | | 395 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 726.00 | 184 969.00 | | 80 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | 73 528.00 | | 82 466.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 4 098.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 279.00 | 928 823.00 | | 747 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 712.00 | 581 325.00 | | 997 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 392.00 | 474 938.00 | | 379 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 474.00 | 43 583.00 | 25 244.00 | 111 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 268.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 270.00 | 40 315.00 | 25 244.00 | 108 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 764.00 | 59 674.00 | 266 090.00 | 325 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 123.00 | 86 327.00 | 91 710.00 | 188 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
VP Divers | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 685.00 | 331 485.00 | 7 200.00 | 338 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 279.00 | 379 392.00 | 357 800.00 | 747 279.00 |