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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 186.00 | | 669 186.00 | 669 186.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 823.00 | | 707 823.00 | 707 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
CU Autres participations | 645 100.00 | | 645 100.00 | 645 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 116.00 | | | 351 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 474 810.00 | | | 474 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 823.00 | | | 707 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 877.00 | | 117 877.00 | 117 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 877.00 | | 117 877.00 | 117 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 186.00 | | | 669 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 186.00 | | | 669 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 665.00 | 52 920.00 | 54 745.00 | 107 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 013.00 | 178 268.00 | 54 745.00 | 233 013.00 |