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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 186.00 | | 669 186.00 | 669 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BZ Autres créances | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 805.00 | | 718 805.00 | 718 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
CU Autres participations | 645 100.00 | | 645 100.00 | 645 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 242.00 | | | 473 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 602 006.00 | | | 602 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 805.00 | | | 718 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 186.00 | | | 669 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 186.00 | | | 669 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UX Autres créances clients | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
VP Divers | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |