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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 186.00 | | 669 186.00 | 669 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CF Disponibilités | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 702.00 | | 698 702.00 | 698 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
CU Autres participations | 645 100.00 | | 645 100.00 | 645 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 537 242.00 | | | 537 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 702.00 | | | 698 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 186.00 | | | 669 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 186.00 | | | 669 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
VP Divers | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |