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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 197 865.00 | 393 383.00 | 804 482.00 | 1 197 865.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 477 880.00 | 393 383.00 | 1 084 497.00 | 1 477 880.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
110 Total général Actif | 1 548 244.00 | 393 383.00 | 1 154 861.00 | 1 548 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 138 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 616 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
252 Charges sociales | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 701.00 | | | 298 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552.00 | | | 552.00 |