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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390 374.00 | 762 996.00 | 627 378.00 | 1 390 374.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 670 389.00 | 762 996.00 | 907 393.00 | 1 670 389.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 191 540.00 | | 191 540.00 | 191 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 817.00 | | 206 817.00 | 206 817.00 |
110 Total général Actif | 1 877 207.00 | 762 996.00 | 1 114 211.00 | 1 877 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 781.00 | | | 344 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
230 Autres produits | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 330.00 | | | 452 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
252 Charges sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 936.00 | | | 322 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
294 Charges financières | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |