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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 372 624.00 | 540 383.00 | 832 240.00 | 1 372 624.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 652 639.00 | 540 383.00 | 1 112 255.00 | 1 652 639.00 |
060 Stock marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
072 Créances – Autres | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
084 Disponibilités | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
110 Total général Actif | 1 710 655.00 | 540 383.00 | 1 170 271.00 | 1 710 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 596 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
230 Autres produits | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 707.00 | | | 337 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 136 991.00 | | | 136 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
252 Charges sociales | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 554.00 | | | 302 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
294 Charges financières | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 256.00 | | | 12 256.00 |