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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 644.00 | 32 449.00 | 64 195.00 | 96 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 378.00 | 36 183.00 | 69 195.00 | 105 378.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
110 Total général Actif | 125 081.00 | 36 183.00 | 88 898.00 | 125 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177.00 | | | 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |