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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 950.00 | 89 675.00 | 95 275.00 | 184 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 684.00 | 93 409.00 | 100 275.00 | 193 684.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
110 Total général Actif | 270 705.00 | 93 409.00 | 177 296.00 | 270 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
230 Autres produits | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
252 Charges sociales | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |