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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 896.00 | 80 839.00 | 79 056.00 | 159 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 630.00 | 84 574.00 | 84 056.00 | 168 630.00 |
060 Stock marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
110 Total général Actif | 228 075.00 | 84 574.00 | 143 501.00 | 228 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |