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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AN Terrains | 99 400.00 | 278.00 | 99 121.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 860.00 | 45 201.00 | 69 658.00 | 114 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 365.00 | 130 541.00 | 114 823.00 | 245 365.00 |
BF Prêts | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 500.00 | 186 241.00 | 291 259.00 | 477 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 214.00 | | 240 214.00 | 240 214.00 |
BZ Autres créances | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CF Disponibilités | 800 579.00 | | 800 579.00 | 800 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 606.00 | | 1 096 606.00 | 1 096 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 106.00 | 186 241.00 | 1 387 865.00 | 1 574 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 119.00 | | | 325 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 462.00 | | | 386 462.00 |
DL TOTAL (I) | 821 581.00 | | | 821 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 018.00 | | | 291 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 999.00 | | | 545 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 865.00 | | | 1 387 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 261.00 | | | 530 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
FG Production vendue services | 2 288 701.00 | 4 114.00 | 2 292 816.00 | 2 288 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 984.00 | 4 114.00 | 2 301 098.00 | 2 296 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 984.00 | | | 2 329 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 522.00 | | | 1 943 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 462.00 | | | 386 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 821.00 | 33 326.00 | | 457 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 477 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 459 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 575.00 | 25 896.00 | | 439 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | 7 430.00 | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 3 238.00 | 10 220.00 | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 163.00 | 38 553.00 | 2 695.00 | 140 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 720.00 | 4 565.00 | | 15 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 720.00 | 4 565.00 | | 15 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 105.00 | 15 373.00 | 11 733.00 | 27 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 149.00 | 210 149.00 | | 210 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UP Prêts | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 3 995.00 | 4 005.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 682.00 | 296 027.00 | 7 655.00 | 303 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 999.00 | 530 262.00 | 15 738.00 | 545 999.00 |