| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 759.00 | 12 362.00 | 2 397.00 | 14 759.00 |
AN Terrains | 120 872.00 | 1 102.00 | 119 770.00 | 120 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 084.00 | 145 723.00 | 149 361.00 | 295 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 526.00 | 178 530.00 | 183 995.00 | 362 526.00 |
BF Prêts | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 868.00 | 337 718.00 | 484 150.00 | 821 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 465.00 | | 317 465.00 | 317 465.00 |
BZ Autres créances | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CF Disponibilités | 805 971.00 | | 805 971.00 | 805 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 443.00 | | 1 198 443.00 | 1 198 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 312.00 | 337 718.00 | 1 682 594.00 | 2 020 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 531.00 | | | 534 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 649 710.00 | | | 649 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 425.00 | | | 737 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 183.00 | | | 984 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 594.00 | | | 1 682 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 820.00 | | | 919 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 3 880 729.00 | | 3 880 729.00 | 3 880 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 952.00 | | 3 880 952.00 | 3 880 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 352.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 172.00 | | | -22 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 863.00 | | | 185 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 152.00 | | | 294 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 011.00 | | | 3 950 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 480.00 | | | 3 415 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 531.00 | | | 534 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 387.00 | | 133 710.00 | 741 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 940.00 | 28 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 228.00 | 821 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 609.00 | 778 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 636.00 | | 2 802.00 | 12 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 205.00 | | 118 888.00 | 697 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 545.00 | | 12 020.00 | 31 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 479.00 | 83 562.00 | 9 965.00 | 266 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 995.00 | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 112.00 | 82 566.00 | 9 965.00 | 255 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 394.00 | 15 306.00 | | 33 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 394.00 | 15 306.00 | | 33 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 426.00 | 737 426.00 | | 737 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UP Prêts | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 317 465.00 | 317 465.00 | | 317 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 519.00 | 40 155.00 | 64 364.00 | 104 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 098.00 | 392 473.00 | 28 625.00 | 421 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 184.00 | 919 820.00 | 64 364.00 | 984 184.00 |