| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 284.00 | 174.00 | 10 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AN Terrains | 99 400.00 | 498.00 | 98 901.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 605.00 | 70 545.00 | 197 059.00 | 267 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 789.00 | 144 862.00 | 143 926.00 | 288 789.00 |
BF Prêts | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 976.00 | 226 190.00 | 462 785.00 | 688 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 363.00 | | 235 363.00 | 235 363.00 |
BZ Autres créances | 142 769.00 | | 142 769.00 | 142 769.00 |
CF Disponibilités | 945 462.00 | | 945 462.00 | 945 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 061.00 | | 1 332 061.00 | 1 332 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 037.00 | 226 190.00 | 1 794 846.00 | 2 021 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 581.00 | | | 325 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
DL TOTAL (I) | 901 922.00 | | | 901 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 699.00 | | | 187 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 034.00 | | | 256 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 198.00 | | | 405 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 863.00 | | | 865 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 846.00 | | | 1 794 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 569.00 | | | 721 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FG Production vendue services | 2 763 360.00 | | 2 763 360.00 | 2 763 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 826.00 | | 2 765 826.00 | 2 765 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 850.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 265.00 | | | 2 824 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 925.00 | | | 2 357 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 625.00 | | | 459 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 241.00 | 50 850.00 | 10 901.00 | 186 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 64.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 021.00 | 50 786.00 | 10 901.00 | 176 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 285.00 | 6 776.00 | | 20 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 285.00 | 6 776.00 | | 20 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 034.00 | 256 034.00 | | 256 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UP Prêts | 16 513.00 | 16 512.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 235 364.00 | | | 235 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 700.00 | 43 406.00 | 144 294.00 | 187 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 198.00 | 405 198.00 | | 405 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 229.00 | 403 111.00 | 3 118.00 | 406 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 864.00 | 721 570.00 | 144 294.00 | 865 864.00 |