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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 084.00 | 73 018.00 | 16 066.00 | 89 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 595.00 | 79 613.00 | 123 982.00 | 203 595.00 |
BT Marchandises | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 079.00 | 5 053.00 | 321 026.00 | 326 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 674.00 | 84 666.00 | 445 008.00 | 529 674.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 186 620.00 | 216 286.00 | | 186 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | -29 666.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 230 021.00 | 228 640.00 | | 230 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 969.00 | 32 447.00 | | 30 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 657.00 | 61 268.00 | | 70 657.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 3 532.00 | | 1 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 987.00 | 191 575.00 | | 214 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 008.00 | 420 215.00 | | 445 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 735.00 | 184 683.00 | | 207 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 334.00 | 18 714.00 | | 14 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 270.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 659.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 659.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 145.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 145.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 514.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 542.00 | 823 510.00 | | 821 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 161.00 | 853 176.00 | | 820 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | -29 666.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 739.00 | | 1 429.00 | 203 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 203 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 209.00 | | 1 429.00 | 16 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 949.00 | 6 665.00 | | 72 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | 6 665.00 | | 72 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035.00 | 9 782.00 | 7 253.00 | 17 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 549.00 | 162 793.00 | 21 756.00 | 184 549.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 987.00 | 207 735.00 | 7 253.00 | 214 987.00 |