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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 396.00 | 75 874.00 | 14 523.00 | 90 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 625.00 | 82 469.00 | 122 156.00 | 204 625.00 |
BT Marchandises | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 994.00 | 5 430.00 | 154 564.00 | 159 994.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 746.00 | 5 430.00 | 335 316.00 | 340 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 371.00 | 87 899.00 | 457 472.00 | 545 371.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 188 001.00 | 186 620.00 | | 188 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 1 381.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 231 296.00 | 230 021.00 | | 231 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 532.00 | 30 956.00 | | 39 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 13.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 457.00 | 109 254.00 | | 133 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 910.00 | 70 657.00 | | 48 910.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 1 678.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | 2 429.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 176.00 | 214 987.00 | | 226 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 472.00 | 445 008.00 | | 457 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 441.00 | 207 735.00 | | 212 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 14 334.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 595.00 | | 5 134.00 | 203 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 15 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104.00 | 204 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 96 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 910.00 | | 3 775.00 | 94 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066.00 | | 1 359.00 | 16 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 613.00 | 4 961.00 | 2 106.00 | 79 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 844.00 | 4 961.00 | 2 106.00 | 78 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 1 133.00 | 756.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 1 133.00 | 756.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 1 133.00 | 756.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 149 824.00 | | | 149 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 870.00 | 25 136.00 | 13 735.00 | 38 870.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 534.00 | 185 371.00 | 11 163.00 | 196 534.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 176.00 | 212 441.00 | 13 735.00 | 226 176.00 |