| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 6 278.00 | 747.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 896.00 | 84 288.00 | 8 608.00 | 92 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 041.00 | 91 336.00 | 116 704.00 | 208 041.00 |
BT Marchandises | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 580.00 | | 344 580.00 | 344 580.00 |
BZ Autres créances | 193 323.00 | | 193 323.00 | 193 323.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 995.00 | | 637 995.00 | 637 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 036.00 | 91 336.00 | 754 700.00 | 846 036.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 189 622.00 | 189 276.00 | | 189 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 069.00 | 346.00 | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 245 711.00 | 231 642.00 | | 245 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 070.00 | 43 679.00 | | 60 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 408.00 | 581.00 | | 24 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 419.00 | 109 606.00 | | 242 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 140.00 | 35 490.00 | | 22 140.00 |
EA Autres dettes | 159 950.00 | 625.00 | | 159 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 988.00 | 195 281.00 | | 508 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 700.00 | 426 923.00 | | 754 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 088.00 | 195 281.00 | | 505 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 067.00 | 400.00 | 689 467.00 | 689 067.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 067.00 | 400.00 | 689 467.00 | 689 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 150.00 | 749 612.00 | | 694 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 081.00 | 749 266.00 | | 680 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 069.00 | 346.00 | | 14 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 041.00 | | | 208 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 990.00 | 4 346.00 | | 86 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 220.00 | 4 346.00 | | 86 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 419.00 | 242 419.00 | | 242 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
UX Autres créances clients | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 783.00 | 537 904.00 | 10 878.00 | 548 783.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 988.00 | 505 088.00 | | 508 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 099.00 | | | 59 099.00 |