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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 209.00 | 42 212.00 | 996.00 | 43 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 704.00 | 176 772.00 | 2 931.00 | 179 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 962.00 | 227 778.00 | 12 183.00 | 239 962.00 |
BT Marchandises | 413 058.00 | 59 892.00 | 353 165.00 | 413 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 278.00 | 22 755.00 | 223 523.00 | 246 278.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 938.00 | 82 647.00 | 611 290.00 | 693 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 900.00 | 310 426.00 | 623 474.00 | 933 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DH Report à nouveau | -74 869.00 | | | -74 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
EA Autres dettes | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 292.00 | | | 472 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474.00 | | | 623 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 421.00 | | | 392 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 756.00 | | 1 158 756.00 | 1 158 756.00 |
FG Production vendue services | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 386.00 | | 1 335 386.00 | 1 335 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 435.00 | | | 1 344 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 805.00 | | | 1 307 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 189.00 | | | 245 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 529.00 | 3 526.00 | 20 276.00 | 244 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 735.00 | 3 526.00 | 20 276.00 | 235 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 023.00 | 217 023.00 | | 217 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 048.00 | 273 555.00 | 7 493.00 | 281 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 706.00 | 392 421.00 | 62 284.00 | 454 706.00 |