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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 084.00 | 2 847.00 | 14 236.00 | 17 084.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 429.00 | 41 138.00 | 290.00 | 41 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 634.00 | 164 132.00 | 7 502.00 | 171 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 403.00 | 208 118.00 | 30 284.00 | 238 403.00 |
BT Marchandises | 363 946.00 | 65 240.00 | 298 706.00 | 363 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 024.00 | 21 511.00 | 144 512.00 | 166 024.00 |
BZ Autres créances | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CF Disponibilités | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 411.00 | 86 752.00 | 516 658.00 | 603 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 814.00 | 294 871.00 | 546 943.00 | 841 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DH Report à nouveau | -38 239.00 | | | -38 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 017.00 | | | -35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
EA Autres dettes | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 778.00 | | | 430 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 943.00 | | | 546 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 322.00 | | | 349 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 996.00 | | 919 996.00 | 919 996.00 |
FG Production vendue services | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 161.00 | | 1 080 161.00 | 1 080 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 766.00 | | | 1 093 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 784.00 | | | 1 128 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 017.00 | | | -35 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 963.00 | | | 239 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 779.00 | 2 827.00 | 22 487.00 | 227 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | 1 021.00 | 6 967.00 | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 985.00 | 1 805.00 | 15 519.00 | 218 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 078.00 | 3 494.00 | 14 584.00 | 18 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VP Divers | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 261.00 | 183 022.00 | 48 239.00 | 231 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 779.00 | 349 322.00 | 81 456.00 | 430 779.00 |