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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 084.00 | 4 373.00 | 12 710.00 | 17 084.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 247.00 | 155 623.00 | 30 623.00 | 186 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 238.00 | 198 648.00 | 51 590.00 | 250 238.00 |
BT Marchandises | 351 719.00 | 71 575.00 | 280 144.00 | 351 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 772.00 | 26 235.00 | 166 536.00 | 192 772.00 |
BZ Autres créances | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 527.00 | 97 810.00 | 543 716.00 | 641 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 766.00 | 296 459.00 | 595 306.00 | 891 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DH Report à nouveau | -73 256.00 | | | -73 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DL TOTAL (I) | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
EA Autres dettes | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 570.00 | | | 460 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 306.00 | | | 595 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 645.00 | | | 424 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 361.00 | | 1 096 361.00 | 1 096 361.00 |
FG Production vendue services | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 120.00 | | 1 261 120.00 | 1 261 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 011.00 | | | 1 275 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 440.00 | | | 1 256 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 404.00 | | 27 634.00 | 238 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 799.00 | 250 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 799.00 | 224 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 064.00 | | 27 634.00 | 213 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 119.00 | 6 329.00 | 15 799.00 | 208 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 1 526.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 271.00 | 4 803.00 | 15 799.00 | 205 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 081.00 | 281 081.00 | | 281 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 756.00 | 15 861.00 | 24 895.00 | 40 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 192 772.00 | 152 371.00 | 40 401.00 | 192 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 596.00 | 3 565.00 | 11 030.00 | 14 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 643.00 | 243 750.00 | 47 894.00 | 291 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 571.00 | 424 645.00 | 35 926.00 | 460 571.00 |