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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 881.00 | 880.00 | 1 001.00 | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 12 833.00 | 7 015.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 328.00 | 23 048.00 | 41 279.00 | 64 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 175.00 | 36 762.00 | 80 413.00 | 117 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 253.00 | 7 196.00 | 289 058.00 | 296 253.00 |
BZ Autres créances | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CF Disponibilités | 520 570.00 | | 520 570.00 | 520 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 282.00 | 7 196.00 | 897 086.00 | 904 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 457.00 | 43 958.00 | 977 499.00 | 1 021 457.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 453.00 | 158 729.00 | | 269 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 716.00 | 122 558.00 | | 200 716.00 |
DL TOTAL (I) | 580 169.00 | 391 287.00 | | 580 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 154.00 | 88 673.00 | | 57 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 7 211.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 418.00 | 162 144.00 | | 136 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 174.00 | 75 569.00 | | 192 174.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 5 401.00 | | 6 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 331.00 | 343 819.00 | | 397 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 499.00 | 735 106.00 | | 977 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 057.00 | 286 837.00 | | 372 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 601.00 | | 3 574.00 | 113 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 483.00 | | 3 574.00 | 82 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 519.00 | 16 243.00 | | 20 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 519.00 | 16 243.00 | | 20 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 7 196.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 7 196.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 7 196.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 284 291.00 | | | 284 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 982.00 | 31 709.00 | 25 273.00 | 56 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 475.00 | 381 475.00 | | 381 475.00 |
VW T.V.A. | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 331.00 | 372 057.00 | 25 273.00 | 397 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 070.00 | 13 104.00 | | 10 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 349.00 | 21 957.00 | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 98 660.00 | 92 190.00 | | 98 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 137.00 | 28 298.00 | | 50 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 313 073.00 | 218 489.00 | | 313 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | 2 713.00 | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 198.00 | 15 817.00 | | 15 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 652.00 | 352 890.00 | | 387 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 928.00 | 220 731.00 | | 273 928.00 |
ZE Dividendes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 219.00 | 360 934.00 | | 475 219.00 |