| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 881.00 | 1 069.00 | 812.00 | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 632.00 | 15 926.00 | 4 706.00 | 20 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 253.00 | 35 990.00 | 36 263.00 | 72 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 808.00 | 52 986.00 | 72 822.00 | 125 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 757.00 | 64 923.00 | 692 834.00 | 757 757.00 |
BZ Autres créances | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
CF Disponibilités | 711 125.00 | | 711 125.00 | 711 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 369.00 | 64 923.00 | 1 644 446.00 | 1 709 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 177.00 | 117 909.00 | 1 717 268.00 | 1 835 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 169.00 | 269 453.00 | | 350 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 373.00 | 200 716.00 | | 280 373.00 |
DL TOTAL (I) | 840 542.00 | 580 169.00 | | 840 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 302.00 | 57 154.00 | | 25 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 5 441.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 244.00 | 136 418.00 | | 462 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 512.00 | 192 174.00 | | 381 512.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 6 144.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 726.00 | 397 331.00 | | 876 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 268.00 | 977 499.00 | | 1 717 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 726.00 | 372 057.00 | | 876 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 298.00 | | 3 407 298.00 | 3 407 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 298.00 | | 3 407 298.00 | 3 407 298.00 |
FM Production stockée | | | 97 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 573.00 | 26 402.00 | | 25 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 939.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 939.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 130.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 695.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | 244.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 290.00 | 87 192.00 | | 123 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 108.00 | 2 230 136.00 | | 3 509 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 735.00 | 2 029 420.00 | | 3 228 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 373.00 | 200 716.00 | | 280 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | 6 467.00 | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 175.00 | | 8 709.00 | 117 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 31 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 125 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 057.00 | | 8 709.00 | 86 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 762.00 | 16 224.00 | | 36 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 762.00 | 16 224.00 | | 36 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 57 727.00 | | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | 57 727.00 | | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | 57 727.00 | | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 244.00 | 462 244.00 | | 462 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 678 532.00 | | | 678 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VB T. V. A. | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 512.00 | 898 512.00 | | 898 512.00 |
VW T.V.A. | 274 545.00 | 274 545.00 | | 274 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 726.00 | 876 726.00 | | 876 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 056.00 | 10 070.00 | | 10 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 290.00 | 13 349.00 | | 14 290.00 |
ST Autres comptes | 138 209.00 | 98 660.00 | | 138 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 820.00 | 50 137.00 | | 49 820.00 |
YT Sous‐traitance | 918 998.00 | 313 073.00 | | 918 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 176.00 | 5 128.00 | | 8 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 232.00 | 15 198.00 | | 18 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 717.00 | 387 652.00 | | 662 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 704.00 | 273 928.00 | | 336 704.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 317.00 | 475 219.00 | | 1 121 317.00 |