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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 881.00 | 1 257.00 | 624.00 | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 375.00 | 19 356.00 | 11 019.00 | 30 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 572.00 | 53 506.00 | 40 066.00 | 93 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 775.00 | | 257 775.00 | 257 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 133.00 | 74 120.00 | 352 013.00 | 426 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 255.00 | 36 652.00 | 1 815 602.00 | 1 852 255.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CF Disponibilités | 730 804.00 | | 730 804.00 | 730 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 714.00 | 36 652.00 | 2 593 062.00 | 2 629 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 848.00 | 110 773.00 | 2 945 075.00 | 3 055 848.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 541.00 | 350 169.00 | | 610 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 141.00 | 280 373.00 | | 342 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 683.00 | 840 542.00 | | 1 162 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 396.00 | 25 302.00 | | 187 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 2 996.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 622.00 | 462 244.00 | | 768 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 288.00 | 381 512.00 | | 446 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
EA Autres dettes | | 4 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 392.00 | 876 726.00 | | 1 782 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 075.00 | 1 717 268.00 | | 2 945 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 926.00 | 876 726.00 | | 1 647 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 807.00 | 300 339.00 | | 125 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 42 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 426 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 766.00 | 288 839.00 | | 94 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | 11 500.00 | | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 986.00 | 21 135.00 | 74 120.00 | 52 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | 21 135.00 | 74 120.00 | 52 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 622.00 | 768 622.00 | | 768 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 664.00 | 256 664.00 | | 256 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 255.00 | 1 852 255.00 | | 1 852 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 397.00 | 52 931.00 | 134 465.00 | 187 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VP Divers | 37 976.00 | 37 978.00 | | 37 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 289.00 | 446 289.00 | | 446 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 510.00 | 1 898 310.00 | 32 200.00 | 1 930 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 392.00 | 1 647 927.00 | 134 465.00 | 1 782 392.00 |