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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 4 813.00 | 9 586.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 510.00 | 4 813.00 | 1 674 696.00 | 1 679 510.00 |
BZ Autres créances | 797 172.00 | | 797 172.00 | 797 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 913.00 | | 853 913.00 | 853 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 423.00 | 4 813.00 | 2 528 610.00 | 2 533 423.00 |
CU Autres participations | 1 665 110.00 | | 1 665 110.00 | 1 665 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 373 121.00 | | | 373 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 408.00 | | | -108 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 353.00 | | | 1 093 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 594.00 | | | 1 275 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 256.00 | | | 1 435 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 610.00 | | | 2 528 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 601.00 | | | 539 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 229.00 | | | 937 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 229.00 | | | 937 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 006.00 | | | 972 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 006.00 | | | 973 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 776.00 | | | -35 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 659.00 | | | 952 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 067.00 | | | 1 061 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 408.00 | | | -108 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 516.00 | | | 2 651 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637 116.00 | | | 2 637 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 4 800.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 4 800.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 594.00 | 379 939.00 | 707 751.00 | 1 275 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 176.00 | | | 824 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 173.00 | 797 173.00 | 8.00 | 797 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 257.00 | 539 601.00 | 707 751.00 | 1 435 257.00 |