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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 510.00 | 14 400.00 | 1 665 110.00 | 1 679 510.00 |
BZ Autres créances | 484 952.00 | | 484 952.00 | 484 952.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 921.00 | | 488 921.00 | 488 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 431.00 | 14 400.00 | 2 154 031.00 | 2 168 431.00 |
CU Autres participations | 1 665 110.00 | | 1 665 110.00 | 1 665 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 253 724.00 | 373 121.00 | | 253 724.00 |
DH Report à nouveau | | -108 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 821.00 | -10 989.00 | | -48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 543.00 | 1 082 364.00 | | 1 033 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 922.00 | 1 188 346.00 | | 924 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 849.00 | 171 851.00 | | 173 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 948.00 | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 488.00 | 1 382 648.00 | | 1 120 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 031.00 | 2 465 012.00 | | 2 154 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 681.00 | 716 321.00 | | 543 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 356.00 | 21 848.00 | | -7 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 466.00 | 32 838.00 | | 41 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 821.00 | -10 989.00 | | -48 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 510.00 | | | 1 679 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 110.00 | | | 1 665 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 4 787.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 4 787.00 | | 9 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 849.00 | 173 849.00 | | 173 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 922.00 | 381 240.00 | 543 681.00 | 924 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
VP Divers | 484 952.00 | 484 952.00 | | 484 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 952.00 | 484 952.00 | | 484 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 488.00 | 576 807.00 | 543 681.00 | 1 120 488.00 |