| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 9 613.00 | 4 786.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 510.00 | 9 613.00 | 1 669 896.00 | 1 679 510.00 |
BZ Autres créances | 681 309.00 | | 681 309.00 | 681 309.00 |
CF Disponibilités | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 115.00 | | 795 115.00 | 795 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 625.00 | 9 613.00 | 2 465 012.00 | 2 474 625.00 |
CU Autres participations | 1 665 110.00 | | 1 665 110.00 | 1 665 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 373 121.00 | | | 373 121.00 |
DH Report à nouveau | -108 408.00 | | | -108 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 363.00 | | | 1 082 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 345.00 | | | 1 188 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 850.00 | | | 171 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 648.00 | | | 1 382 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 012.00 | | | 2 465 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 327.00 | | | 666 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 510.00 | | | 1 679 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 110.00 | | | 1 665 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 4 800.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 4 800.00 | | 4 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 851.00 | 171 851.00 | | 171 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 346.00 | 472 025.00 | 716 321.00 | 1 188 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
VP Divers | 681 309.00 | | | 681 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 309.00 | 681 309.00 | | 681 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 648.00 | 666 328.00 | 716 321.00 | 1 382 648.00 |