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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 322.00 | 20 447.00 | 21 875.00 | 42 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 757.00 | 21 947.00 | 1 073 810.00 | 1 095 757.00 |
BT Marchandises | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 344.00 | 21 947.00 | 1 249 397.00 | 1 271 344.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 360.00 | -77 481.00 | | -54 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039.00 | 23 120.00 | | -4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 71 601.00 | 75 640.00 | | 71 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 340.00 | 686 600.00 | | 701 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 253.00 | 306 269.00 | | 285 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 652.00 | 120 285.00 | | 168 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 29 878.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 796.00 | 1 143 033.00 | | 1 177 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 397.00 | 1 218 672.00 | | 1 249 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 825.00 | 17 469.00 | | 1 085 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 536.00 | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 1 095 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | 17 469.00 | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 4 690.00 | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 4 690.00 | | 17 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 890.00 | 13 890.00 | 100 000.00 | 113 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 340.00 | 53 215.00 | 282 197.00 | 701 340.00 |
VI Groupe et associés | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 890.00 | | | 723 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 365.00 | | | 714 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VP Divers | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 657.00 | 37 292.00 | 13 366.00 | 50 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 796.00 | 429 671.00 | 382 197.00 | 1 177 796.00 |