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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 1 504.00 | 2 211.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 811.00 | 40 083.00 | 16 727.00 | 56 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 048.00 | 41 587.00 | 1 073 461.00 | 1 115 048.00 |
BT Marchandises | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 029.00 | 41 587.00 | 1 219 442.00 | 1 261 029.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 84 999.00 | 35 187.00 | | 84 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | 49 812.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 255 368.00 | 227 999.00 | | 255 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 224.00 | 564 870.00 | | 525 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 179.00 | 263 898.00 | | 261 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 705.00 | 138 032.00 | | 131 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 876.00 | 22 441.00 | | 41 876.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 5 063.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 074.00 | 994 304.00 | | 964 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 442.00 | 1 222 303.00 | | 1 219 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 588.00 | 208 396.00 | | 224 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 195.00 | | 149 848.00 | 1 096 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 995.00 | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 995.00 | 1 115 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 320.00 | | 16 205.00 | 44 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | 133 643.00 | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 350.00 | 5 237.00 | | 36 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | 5 237.00 | | 36 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 010.00 | 43 703.00 | 183 583.00 | 522 010.00 |
VI Groupe et associés | 169 360.00 | | | 169 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 924.00 | 35 571.00 | 14 353.00 | 49 924.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 074.00 | 224 588.00 | 275 402.00 | 964 074.00 |