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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 820.00 | 34 850.00 | 7 969.00 | 42 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 195.00 | 36 350.00 | 1 059 845.00 | 1 096 195.00 |
BT Marchandises | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 654.00 | 36 350.00 | 1 222 303.00 | 1 258 654.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DH Report à nouveau | | -3 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 812.00 | 51 910.00 | | 49 812.00 |
DL TOTAL (I) | 227 999.00 | 178 187.00 | | 227 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 870.00 | 606 903.00 | | 564 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 898.00 | 269 360.00 | | 263 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 032.00 | 127 941.00 | | 138 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 440.00 | 25 460.00 | | 22 440.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 4 134.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 304.00 | 1 033 798.00 | | 994 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 303.00 | 1 211 985.00 | | 1 222 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 898.00 | | 94 538.00 | 263 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 870.00 | 42 860.00 | 180 040.00 | 564 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 551.00 | 35 745.00 | 77 805.00 | 47 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 304.00 | 208 396.00 | 274 578.00 | 994 304.00 |