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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 253.00 | 10 827.00 | 26 426.00 | 37 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 090.00 | 7 710.00 | 29 380.00 | 37 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 750.00 | 20 944.00 | 55 806.00 | 76 750.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 837.00 | | 143 837.00 | 143 837.00 |
BZ Autres créances | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 666.00 | 20 944.00 | 309 722.00 | 330 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
DL TOTAL (I) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 453.00 | | | 260 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 679.00 | | | 194 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 497.00 | | 421 497.00 | 421 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 497.00 | | 421 497.00 | 421 497.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 342.00 | | | -16 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 794.00 | | | 434 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 109.00 | | | 413 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 753.00 | | 37 530.00 | 58 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 534.00 | 76 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 534.00 | 74 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 346.00 | | 37 530.00 | 56 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 220.00 | 16 274.00 | 4 549.00 | 9 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 16 274.00 | 4 549.00 | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 540.00 | 6 408.00 | 6 132.00 | 12 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
UX Autres créances clients | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 769.00 | 18 128.00 | 59 641.00 | 77 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 867.00 | | | 226 867.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 452.00 | 194 679.00 | 65 773.00 | 260 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
ST Autres comptes | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 044.00 | | | 228 044.00 |