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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 920.00 | 26 256.00 | 39 664.00 | 65 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 2 449.00 | 2 751.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 640.00 | 28 705.00 | 45 935.00 | 74 640.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 750.00 | 37 592.00 | 165 158.00 | 202 750.00 |
BZ Autres créances | 131 571.00 | 76 944.00 | 54 627.00 | 131 571.00 |
CF Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 355.00 | 114 536.00 | 298 819.00 | 413 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 995.00 | 143 241.00 | 344 755.00 | 487 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DH Report à nouveau | -812.00 | | | -812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 894.00 | | | -22 894.00 |
DL TOTAL (I) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
EA Autres dettes | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 755.00 | | | 344 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 959.00 | | 490 959.00 | 490 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 959.00 | | 490 959.00 | 490 959.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | | | -5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 863.00 | | | 543 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 756.00 | | | 566 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 243.00 | | 4 251.00 | 88 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 854.00 | | 74 640.00 | 17 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | | 71 120.00 | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 323.00 | | 3 651.00 | 85 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 600.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 636.00 | 9 693.00 | 18 625.00 | 37 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | 9 693.00 | 18 625.00 | 37 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 37 592.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 444.00 | 37 592.00 | 1 500.00 | 78 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 444.00 | 37 592.00 | 1 500.00 | 78 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 592.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 841.00 | 334 321.00 | 3 520.00 | 337 841.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 449.00 | 329 449.00 | | 329 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
YT Sous‐traitance | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |