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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 823.00 | 31 911.00 | 44 912.00 | 76 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 501.00 | 5 725.00 | 2 776.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 244.00 | 37 636.00 | 50 608.00 | 88 244.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 130.00 | 1 500.00 | 167 630.00 | 169 130.00 |
BZ Autres créances | 129 342.00 | 76 944.00 | 52 398.00 | 129 342.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 289.00 | 78 444.00 | 263 845.00 | 342 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 533.00 | 116 080.00 | 314 453.00 | 430 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DH Report à nouveau | -812.00 | | | -812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
EA Autres dettes | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 453.00 | | | 314 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 254.00 | | | 276 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 772.00 | | 467 772.00 | 467 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 772.00 | | 467 772.00 | 467 772.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 547.00 | | | 497 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 492.00 | | | 490 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 273.00 | | 41 970.00 | 46 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 073.00 | | 41 250.00 | 44 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 720.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 558.00 | 5 077.00 | | 32 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 558.00 | 5 077.00 | | 32 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 393.00 | 298 473.00 | 2 920.00 | 301 393.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 254.00 | 276 254.00 | | 276 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
ST Autres comptes | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
YT Sous‐traitance | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |