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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 335.00 | 24 582.00 | 40 753.00 | 65 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 710.00 | 43 104.00 | 93 605.00 | 136 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 264.00 | 67 686.00 | 195 578.00 | 263 264.00 |
BT Marchandises | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 836.00 | | 90 836.00 | 90 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 282.00 | 67 686.00 | 286 596.00 | 354 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755 778.00 | 723 606.00 | | 755 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 329.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 761 982.00 | 729 935.00 | | 8 761 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 267.00 | 501 321.00 | | 549 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 978.00 | 24 989.00 | | 3 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 4 502.00 | | 6 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 243.00 | 75 067.00 | | 77 243.00 |
252 Charges sociales | 24 760.00 | 24 978.00 | | 24 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
262 Autres charges | 7 052.00 | 5 848.00 | | 7 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 890.00 | 132 946.00 | | 137 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 664.00 | 1 584.00 | | 2 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 354.00 | | |
294 Charges financières | 2 938.00 | 3 529.00 | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -273.00 | -2 096.00 | | -273.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 931.00 | -1 834.00 | | -3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | -2 096.00 | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797.00 | 6 069.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 59 272.00 | | 57 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | 43 005.00 | | 34 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 29 500.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 300.00 | 293 701.00 | | 257 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 596.00 | 329 270.00 | | 286 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 136.00 | 22 550.00 | | 45 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 136.00 | 22 550.00 | | 45 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 800.00 | 210 308.00 | 70 491.00 | 280 800.00 |