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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 110.00 | 58 457.00 | 10 653.00 | 69 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 307.00 | 101 168.00 | 45 139.00 | 146 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 636.00 | 159 625.00 | 117 011.00 | 276 636.00 |
BT Marchandises | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CF Disponibilités | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 758.00 | 159 625.00 | 230 133.00 | 389 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 734.00 | 3 862.00 | | 18 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 039.00 | 14 872.00 | | 35 039.00 |
DL TOTAL (I) | 64 773.00 | 29 734.00 | | 64 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 45 374.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 051.00 | 50 007.00 | | 50 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 467.00 | 83 598.00 | | 95 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | 10 864.00 | | 16 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 9 165.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 359.00 | 204 509.00 | | 165 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 133.00 | 234 243.00 | | 230 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 411.00 | | 944 411.00 | 944 411.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 856.00 | | 944 856.00 | 944 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 899.00 | 6 552.00 | | 8 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 2 175.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 2 175.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 2 175.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 2 175.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 1 137.00 | | 6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 315.00 | 797 927.00 | | 957 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 277.00 | 783 055.00 | | 922 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 039.00 | 14 872.00 | | 35 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 970.00 | | 667.00 | 275 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 750.00 | | 667.00 | 214 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 811.00 | 24 814.00 | | 134 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | 24 814.00 | | 134 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 278.00 | 38 058.00 | 61 220.00 | 99 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 3 036.00 | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | 6 561.00 | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 29 104.00 | 27 530.00 | | 29 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 262.00 | 34 562.00 | | 36 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 689.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 283.00 | 4 725.00 | | 5 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 803.00 | 76 353.00 | | 90 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 707.00 | 72 673.00 | | 85 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |