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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 110.00 | 49 783.00 | 19 327.00 | 69 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 640.00 | 85 029.00 | 60 612.00 | 145 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 970.00 | 134 811.00 | 141 158.00 | 275 970.00 |
BT Marchandises | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 055.00 | 134 811.00 | 234 243.00 | 369 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | 5 705.00 | | 3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | -1 842.00 | | 14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 29 734.00 | 14 862.00 | | 29 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 374.00 | 65 512.00 | | 45 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 007.00 | 55 444.00 | | 50 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 598.00 | 80 200.00 | | 83 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | 13 547.00 | | 10 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165.00 | 17 625.00 | | 9 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 11 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 509.00 | 243 828.00 | | 204 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 243.00 | 258 690.00 | | 234 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 014.00 | 24 797.00 | | 110 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 014.00 | 24 797.00 | | 110 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 374.00 | 42 682.00 | 2 692.00 | 45 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 964.00 | 37 744.00 | 61 220.00 | 98 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 509.00 | 201 817.00 | 2 692.00 | 204 509.00 |