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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 200.00 | | 5 205 200.00 | 5 205 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 059.00 | | 5 270 059.00 | 5 270 059.00 |
CU Autres participations | 5 205 200.00 | | 5 205 200.00 | 5 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
DH Report à nouveau | -10 725.00 | | | -10 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | -10 725.00 | | 21 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 800.00 | 1 760.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 167 725.00 | 145 550.00 | | 167 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 295.00 | 837 052.00 | | 589 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 643.00 | 4 197 410.00 | | 4 457 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 400.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 37 029.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 333.00 | 5 073 892.00 | | 5 102 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 059.00 | 5 219 443.00 | | 5 270 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 040.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 000.00 | 360 000.00 | | 396 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 865.00 | 370 725.00 | | 374 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 134.00 | -10 725.00 | | 21 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 200.00 | | | 5 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 200.00 | | | 5 205 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 1 040.00 | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 1 040.00 | | 1 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 914.00 | 250 459.00 | 338 455.00 | 588 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 457 643.00 | 4 457 643.00 | | 4 457 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 596.00 | | | 247 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 334.00 | 4 763 879.00 | 338 455.00 | 5 102 334.00 |