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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 200.00 | | 5 205 200.00 | 5 205 200.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 968.00 | | 5 243 968.00 | 5 243 968.00 |
CU Autres participations | 5 205 200.00 | | 5 205 200.00 | 5 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 641.00 | 163 824.00 | | 182 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 696.00 | 18 816.00 | | -15 696.00 |
DK Provisions réglementées | 4 880.00 | 3 840.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 172 925.00 | 187 582.00 | | 172 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 156.00 | 338 674.00 | | 85 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 747.00 | 4 703 844.00 | | 4 938 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 2 700.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | 10 024.00 | | 43 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 042.00 | 5 055 243.00 | | 5 071 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 968.00 | 5 242 825.00 | | 5 243 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 938 747.00 | | | 4 938 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 1 040.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | -1 040.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 138.00 | 3 321.00 | | 35 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 696.00 | 377 183.00 | | 411 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 696.00 | 18 816.00 | | -15 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 200.00 | | | 5 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 200.00 | | | 5 205 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 841.00 | 1 040.00 | | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841.00 | 1 040.00 | | 3 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 938 748.00 | 4 938 748.00 | | 4 938 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 354.00 | | | 253 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 043.00 | 5 071 043.00 | | 5 071 043.00 |