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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 200.00 | | 5 205 200.00 | 5 205 200.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 248.00 | | 5 356 248.00 | 5 356 248.00 |
CU Autres participations | 5 205 200.00 | | 5 205 200.00 | 5 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 687.00 | 166 944.00 | | 185 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | 18 743.00 | | 21 432.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 213 420.00 | 191 987.00 | | 213 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098 593.00 | 5 059 363.00 | | 5 098 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 3 600.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 047.00 | 10 759.00 | | 40 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 828.00 | 5 073 723.00 | | 5 142 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 248.00 | 5 265 711.00 | | 5 356 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142 828.00 | 5 073 723.00 | | 5 142 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 5 707.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 567.00 | 377 256.00 | | 374 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | 18 743.00 | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 200.00 | | | 5 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 200.00 | | | 5 205 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 098 593.00 | 5 098 593.00 | | 5 098 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 828.00 | 5 142 828.00 | | 5 142 828.00 |