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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 772.00 | 4 257.00 | 515.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 028.00 | 4 257.00 | 1 748 771.00 | 1 753 028.00 |
BZ Autres créances | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 150.00 | 4 257.00 | 1 830 893.00 | 1 835 150.00 |
CU Autres participations | 1 748 256.00 | | 1 748 256.00 | 1 748 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 256.00 | | | 1 748 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | | | 346.00 |
DG Autres réserves | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 913.00 | | | 1 805 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 893.00 | | | 1 830 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 028.00 | | | 1 753 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 256.00 | | | 1 748 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 1 591.00 | | 2 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | 1 591.00 | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VC Groupe et associés | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |