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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 697.00 | 26 448.00 | 82 249.00 | 108 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 100.00 | 29 965.00 | 25 135.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 787.00 | 56 412.00 | 1 772 375.00 | 1 828 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 189 958.00 | | 189 958.00 | 189 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 191.00 | | 878 191.00 | 878 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 979.00 | 56 412.00 | 2 650 566.00 | 2 706 979.00 |
CU Autres participations | 1 664 491.00 | | 1 664 491.00 | 1 664 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 256.00 | 1 748 256.00 | | 1 748 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 76 677.00 | 105 277.00 | | 76 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 938.00 | -28 600.00 | | -68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 536.00 | 1 830 474.00 | | 1 761 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 182.00 | 275.00 | | 566 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 533.00 | 1 037 736.00 | | 321 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 11 382.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 030.00 | 1 049 393.00 | | 889 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 566.00 | 2 879 867.00 | | 2 650 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 030.00 | 1 049 393.00 | | 889 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 275.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 658.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 866.00 | 7 831.00 | | 11 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 13 738.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553.00 | 31 015.00 | | 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 491.00 | 59 615.00 | | 69 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 938.00 | -28 600.00 | | -68 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 188.00 | | 16 600.00 | 1 812 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 597.00 | | 11 100.00 | 97 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 600.00 | | 5 500.00 | 49 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 491.00 | | | 1 664 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755.00 | 37 658.00 | | 18 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 663.00 | 20 785.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 16 873.00 | | 13 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 052.00 | 37 560.00 | 150 240.00 | 566 052.00 |
VI Groupe et associés | 321 533.00 | 321 533.00 | | 321 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 030.00 | 360 538.00 | 150 240.00 | 889 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ST Autres comptes | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 090.00 | | | 14 090.00 |