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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 597.00 | 5 663.00 | 91 934.00 | 97 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 13 092.00 | 36 508.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 188.00 | 18 755.00 | 1 793 433.00 | 1 812 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BZ Autres créances | 126 153.00 | | 126 153.00 | 126 153.00 |
CF Disponibilités | 947 576.00 | | 947 576.00 | 947 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 434.00 | | 1 086 434.00 | 1 086 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 621.00 | 18 755.00 | 2 879 867.00 | 2 898 621.00 |
CU Autres participations | 1 664 491.00 | | 1 664 491.00 | 1 664 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 256.00 | 1 748 256.00 | | 1 748 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 2 883.00 | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 105 277.00 | 54 774.00 | | 105 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 600.00 | 53 161.00 | | -28 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 474.00 | 1 859 074.00 | | 1 830 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 35.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 736.00 | 4 474.00 | | 1 037 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 4 562.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 393.00 | 9 244.00 | | 1 049 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 867.00 | 1 868 318.00 | | 2 879 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 393.00 | | | 1 049 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 832.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 832.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 738.00 | -832.00 | | 13 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 015.00 | 56 108.00 | | 31 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 615.00 | 2 947.00 | | 59 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 600.00 | 53 161.00 | | -28 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 528.00 | | 1 806 916.00 | 1 753 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | | 92 825.00 | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748 256.00 | 1 664 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 256.00 | 1 812 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 256.00 | | 1 664 491.00 | 1 748 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 13 983.00 | | 4 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | 891.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 736.00 | 1 037 736.00 | | 1 037 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 393.00 | 1 049 393.00 | | 1 049 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 365.00 | | | 33 365.00 |