| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 881.00 | 1 366.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 14 033.00 | 7 667.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 225.00 | 14 914.00 | 17 311.00 | 32 225.00 |
BN En cours de production de biens | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
BT Marchandises | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 537.00 | | 259 537.00 | 259 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 762.00 | 14 914.00 | 276 848.00 | 291 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 4 541.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660.00 | -2 577.00 | | -1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543.00 | 7 203.00 | | 5 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 425.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 21 442.00 | | 64 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | 37 766.00 | | 28 554.00 |
EA Autres dettes | 176 528.00 | 54 876.00 | | 176 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 304.00 | 114 555.00 | | 271 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 848.00 | 121 758.00 | | 276 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 304.00 | 114 555.00 | | 271 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 751.00 | | 258 751.00 | 258 751.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 999.00 | | 408 999.00 | 408 999.00 |
FM Production stockée | | | 119 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | 1 562.00 | | 5 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 2 000.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 470.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 2 878.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 4 348.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | -2 348.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 172.00 | 547 908.00 | | 537 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 832.00 | 550 485.00 | | 538 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660.00 | -2 577.00 | | -1 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 387.00 | | 40.00 | 34 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 32 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 23 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | 40.00 | 8 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 6 264.00 | 788.00 | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438.00 | 6 264.00 | 788.00 | 9 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 304.00 | 271 304.00 | | 271 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 848.00 | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | 5 277.00 | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 39 796.00 | 45 864.00 | | 39 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 210.00 | 42 946.00 | | 40 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70 003.00 | 9 440.00 | | 70 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 1 302.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | 4 150.00 | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 214.00 | 105 076.00 | | 89 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 115.00 | 65 712.00 | | 79 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 276.00 | 108 298.00 | | 156 276.00 |