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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 1 816.00 | 432.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 21 673.00 | 20 026.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 225.00 | 23 489.00 | 28 736.00 | 52 225.00 |
BN En cours de production de biens | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
BT Marchandises | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 782.00 | 23 489.00 | 260 292.00 | 283 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 239.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | | 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | 1 211.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 22 300.00 | 6 755.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 416.00 | 70.00 | | 18 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 21 552.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | 45 547.00 | | 28 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 314.00 | 50 050.00 | | 27 314.00 |
EA Autres dettes | 161 917.00 | 120 046.00 | | 161 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 992.00 | 237 266.00 | | 237 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 292.00 | 244 021.00 | | 260 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 992.00 | 237 266.00 | | 237 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 961.00 | | 170 961.00 | 170 961.00 |
FG Production vendue services | 519 311.00 | | 519 311.00 | 519 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 272.00 | | 690 272.00 | 690 272.00 |
FM Production stockée | | | -2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | 636.00 | | 5 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | 636.00 | | 5 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 2 206.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 2 206.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -1 570.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 236.00 | 614 600.00 | | 693 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 691.00 | 613 389.00 | | 677 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 545.00 | 1 211.00 | | 15 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 225.00 | | 20 000.00 | 32 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | | 20 000.00 | 23 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954.00 | 4 535.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | 4 535.00 | | 18 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 992.00 | 237 992.00 | | 237 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 2 422.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 5 352.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 58 901.00 | 43 139.00 | | 58 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 715.00 | 39 791.00 | | 42 715.00 |
YT Sous‐traitance | 48 953.00 | 73 466.00 | | 48 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 735.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 3 157.00 | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 443.00 | 158 714.00 | | 137 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 763.00 | 89 743.00 | | 95 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 460.00 | 161 748.00 | | 156 460.00 |