| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 1 397.00 | 850.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 17 557.00 | 4 143.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 225.00 | 18 954.00 | 13 271.00 | 32 225.00 |
BN En cours de production de biens | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
BT Marchandises | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
BZ Autres créances | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CF Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 975.00 | 18 954.00 | 244 021.00 | 262 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 1 964.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | -1 660.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755.00 | 5 543.00 | | 6 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 2 144.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | 64 078.00 | | 45 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 050.00 | 28 554.00 | | 50 050.00 |
EA Autres dettes | 120 046.00 | 176 528.00 | | 120 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 266.00 | 271 304.00 | | 237 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 021.00 | 276 848.00 | | 244 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 266.00 | 271 304.00 | | 237 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 608.00 | 205 063.00 | 309 671.00 | 104 608.00 |
FG Production vendue services | 366 330.00 | | 366 330.00 | 366 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 938.00 | 205 063.00 | 676 001.00 | 470 938.00 |
FM Production stockée | | | -64 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 5 498.00 | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 600.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 3 600.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 340.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 1 754.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 1 846.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 600.00 | 537 172.00 | | 614 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 389.00 | 538 832.00 | | 613 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | -1 660.00 | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 4 040.00 | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 4 040.00 | | 14 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VW T.V.A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 370.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | 6 266.00 | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 43 139.00 | 39 796.00 | | 43 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 791.00 | 40 210.00 | | 39 791.00 |
YT Sous‐traitance | 73 466.00 | 70 003.00 | | 73 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 2 214.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | 4 584.00 | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 714.00 | 89 214.00 | | 158 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 743.00 | 79 115.00 | | 89 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 748.00 | 156 276.00 | | 161 748.00 |