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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 18 672 303.00 | | 18 672 303.00 | 18 672 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 672 353.00 | | 18 672 353.00 | 18 672 353.00 |
CF Disponibilités | 2 190 531.00 | | 2 190 531.00 | 2 190 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 531.00 | | 2 190 531.00 | 2 190 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 862 884.00 | | 20 862 884.00 | 20 862 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 000.00 | 1 666 000.00 | | 2 036 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640 000.00 | 14 310 000.00 | | 17 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 618.00 | -305 557.00 | | -182 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 948.00 | 122 940.00 | | 727 948.00 |
DL TOTAL (I) | 20 221 330.00 | 15 793 382.00 | | 20 221 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 855.00 | 88 197.00 | | 387 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 554.00 | 162 776.00 | | 641 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 862 884.00 | 15 956 158.00 | | 20 862 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 796 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 415.00 | 74 579.00 | | 326 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 035.00 | 986 769.00 | | 1 796 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 087.00 | 863 829.00 | | 1 068 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 948.00 | 122 940.00 | | 727 948.00 |