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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500 050.00 | | 24 500 050.00 | 24 500 050.00 |
BF Prêts | 17 480 605.00 | | 17 480 605.00 | 17 480 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 980 655.00 | | 41 980 655.00 | 41 980 655.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 745 358.00 | | 4 745 358.00 | 4 745 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 358.00 | | 4 745 358.00 | 4 745 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 726 013.00 | | 46 726 013.00 | 46 726 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177 667.00 | 5 177 667.00 | | 5 177 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 398 333.00 | 44 398 333.00 | | 44 398 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 566 985.00 | 1 593 496.00 | | -3 566 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 528.00 | -5 160 481.00 | | 208 528.00 |
DL TOTAL (I) | 46 491 143.00 | 46 282 615.00 | | 46 491 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 870.00 | 22 600.00 | | 234 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 870.00 | 22 600.00 | | 234 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 726 013.00 | 46 305 215.00 | | 46 726 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 885 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 885 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 780.00 | 1 822 285.00 | | 956 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 252.00 | 6 982 766.00 | | 748 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 528.00 | -5 160 481.00 | | 208 528.00 |