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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500 050.00 | | 24 500 050.00 | 24 500 050.00 |
BF Prêts | 20 149 825.00 | | 20 149 825.00 | 20 149 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 649 875.00 | | 44 649 875.00 | 44 649 875.00 |
BZ Autres créances | 606 074.00 | | 606 074.00 | 606 074.00 |
CF Disponibilités | 1 049 266.00 | | 1 049 266.00 | 1 049 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 340.00 | | 1 655 340.00 | 1 655 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 305 215.00 | | 46 305 215.00 | 46 305 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177 667.00 | 2 736 000.00 | | 5 177 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 398 333.00 | 23 940 000.00 | | 44 398 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 600.00 | 27 266.00 | | 273 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 496.00 | 518 064.00 | | 1 593 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160 481.00 | 1 321 767.00 | | -5 160 481.00 |
DL TOTAL (I) | 46 282 615.00 | 28 543 096.00 | | 46 282 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 46 920.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 600.00 | 357 626.00 | | 22 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 305 215.00 | 28 900 722.00 | | 46 305 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885 219.00 | | | 5 885 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885 219.00 | | | -5 885 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 623 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 285.00 | 2 884 208.00 | | 1 822 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 766.00 | 1 562 441.00 | | 6 982 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160 481.00 | 1 321 767.00 | | -5 160 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |