| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 434.00 | 5 334.00 | 5 100.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 519.00 | 5 334.00 | 243 185.00 | 248 519.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 481.00 | 5 334.00 | 248 147.00 | 253 481.00 |
CU Autres participations | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | | | 654.00 |
DH Report à nouveau | 8 483.00 | -3 948.00 | | 8 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 13 086.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 157 825.00 | 142 650.00 | | 157 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 061.00 | 107 209.00 | | 90 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 168.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 322.00 | 107 377.00 | | 90 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 147.00 | 250 027.00 | | 248 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 19 394.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | 6 308.00 | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175.00 | 13 086.00 | | 15 175.00 |