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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 519.00 | 10 434.00 | 238 085.00 | 248 519.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 858.00 | 10 434.00 | 241 424.00 | 251 858.00 |
CU Autres participations | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DG Autres réserves | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DH Report à nouveau | 53 722.00 | 26 259.00 | | 53 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 081.00 | 27 463.00 | | 19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 222 680.00 | 203 599.00 | | 222 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 626.00 | 36 939.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 744.00 | 37 053.00 | | 18 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 424.00 | 240 652.00 | | 241 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 744.00 | 18 580.00 | | 18 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500.00 | 31 000.00 | | 21 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419.00 | 3 537.00 | | 2 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 081.00 | 27 463.00 | | 19 081.00 |