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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 434.00 | 9 508.00 | 926.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 519.00 | 9 508.00 | 239 011.00 | 248 519.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 102.00 | 9 508.00 | 244 594.00 | 254 102.00 |
CU Autres participations | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 1 413.00 | | 13 351.00 |
DG Autres réserves | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DH Report à nouveau | 13 728.00 | 22 899.00 | | 13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 933.00 | 15 780.00 | | 25 933.00 |
DL TOTAL (I) | 189 538.00 | 173 605.00 | | 189 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 946.00 | 72 652.00 | | 54 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 147.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 056.00 | 72 798.00 | | 55 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 594.00 | 246 403.00 | | 244 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 420.00 | 18 302.00 | | 18 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 21 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067.00 | 5 220.00 | | 5 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 933.00 | 15 780.00 | | 25 933.00 |